カネコ種苗

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,409 円 に対し、20MA 1,444 円・80MA 1,489 円・200MA 1,512 円・240MA 1,490 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,421 円 → 1,428 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.35σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,428 円 を -1.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,476 円 の壁が +4.8% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.28%/日 vs 20 日 -0.08%/日)、加速は途切れている。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 1.49 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。壁手前の失速: 節目(戻り高値 1,476 円)が +4.8% 先に迫る位置で、5 日 -0.28%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。もっとも、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 1,444 円(+2.5%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,489 円(+5.7%)・240MA 戻り 1,490 円(+5.8%)。点灯中の希少警戒シグナル: 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。底堅いエネルギーの充填期。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。矛盾の解釈: 弱気構造下での燃料蓄積・反転待機の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 1,444 円 で +2.5%。