サンヨーホームズ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 625 円 に対し、20MA 619 円・80MA 656 円・200MA 687 円・240MA 687 円。ただし、価格は直近のスイング安値 602 円 → 604 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.2σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 604 円 から +3.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 729 円(残 +16.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.11%/日 vs 20 日 -0.01%/日)、上昇エンジンに点火している。ただし、5 日平均出来高が 60 日比 0.26 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 656 円(+4.9%)。続く反発候補: 200MA 戻り 687 円(+9.9%)・240MA 戻り 687 円(+10.0%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・信用残の偏り警戒 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。現状は「地下圏で反発の予兆」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 656 円(+4.9%)。