日本アクア

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 725 円 に対し、20MA 711 円・80MA 729 円・200MA 827 円・240MA 825 円。ただし、価格は直近のスイング安値 687 円 → 700 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.52σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 700 円 から +3.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 730 円 の壁が +0.7% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.12%/日 vs 20 日 +0.07%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高 0.76 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 730 円 が +0.7% 先に迫るなか、5 日傾き +0.12%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 729 円(+0.6%)。続く反発候補: 240MA 戻り 825 円(+13.8%)・200MA 戻り 827 円(+14.1%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・信用残の偏り警戒。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。地下圏で反発の予兆。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 729 円(+0.6%)。