日本アクア

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 692 円 に対し、20MA 701 円・80MA 795 円・200MA 845 円・240MA 834 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 860 円 → 824 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 824 円 を -16.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 729 円、残距離 +5.35% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.11%/日)は 20 日(-0.27%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.72 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 701 円(+1.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 795 円(+14.9%)・240MA 戻り 834 円(+20.5%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・信用残の偏り警戒。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底堅いエネルギーの充填期。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 701 円(+1.3%)。