キャンディル

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 523 円 に対し、20MA 524 円・80MA 544 円・200MA 552 円・240MA 554 円。ただし、価格は直近のスイング安値 516 円 → 518 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.13σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.1% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 518 円 から +1.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 529 円、残距離は +1.15% の「近接」。なお、5 日(+0.01%/日)と 20 日(+0.01%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、出来高は 5 日比 0.28 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

6 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 524 円(+0.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 544 円(+4.0%)・200MA 戻り 552 円(+5.5%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・信用残の偏り警戒 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 33 / 100。地下圏での横ばい消化。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 524 円 で +0.3%。