住石ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 730 円 に対し、20MA 810 円・80MA 849 円・200MA 695 円・240MA 685 円。ただし、価格は直近のスイング安値 840 円 → 819 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.63σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 7.7% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 819 円 を -10.9% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目への距離は +56.7% と長く、戻り高値(1,144 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 -1.07%/日 が 20 日(-0.79%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.18 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

構造崩壊レベルの警告、シナリオの再構築が前提となる段階。一方、押し安値 819 円 を割り込んだ位置で推移、本来の防衛線は機能していません。次なる防衛の砦は 840 円(新生命線)、これを割れば構造の完全崩壊となります。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・リターンムーブ(戻り売り)・信用残の偏り警戒 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。リスクの解釈は「最大級の警戒と標準的な燃料が同居」。矛盾の解釈: 押し目想定深さの超過・押し目買いの前提が崩壊。最終判断: 構造は健全だが、目標との距離に応じた追従選別が要る局面。次の節目は戻り高値 1,144 円(+56.7%)。