日鉄鉱業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,422 円 に対し、20MA 2,617 円・80MA 3,108 円・200MA 2,283 円・240MA 2,143 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,744 円 → 2,413 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.51σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 6.9% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,413 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +22.9% と長く、戻り高値(2,976 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 -0.25%/日 が 20 日(-0.36%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.58 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 2,413 円(直近スイング安値 / 押し安値・−0.4%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 2,976 円 までで +22.9%。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +22.9%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.4% / 上値余地 +22.9% = リスクリワード 61.6 倍)。次の節目は戻り高値 2,976 円(+22.9%)。