Ｋ＆Ｏエナジーグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,120 円 に対し、20MA 4,471 円・80MA 4,877 円・200MA 4,031 円・240MA 3,836 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,555 円 → 4,415 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.03σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,415 円 を -6.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 4,810 円、残距離 +16.75% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.46%/日 が 20 日(-0.56%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.71 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

上昇シナリオの根幹が揺らいでおり、最大級の警戒が要ります。一方、押し安値 4,415 円 を割り込んだ位置で推移、本来の防衛線は機能していません。次なる防衛の砦は 4,555 円(新生命線)、これを割れば構造の完全崩壊となります。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「最大級の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。矛盾の解釈: 押し目想定深さの超過・押し目買いの前提が崩壊。最終判断: 構造は健全だが、目標との距離に応じた追従選別が要る局面。目標までの残額: 戻り高値 4,810 円 まで +16.7%。