安藤・間

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,904 円 に対し、20MA 1,967 円・80MA 2,001 円・200MA 1,834 円・240MA 1,771 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,860 円 → 1,828 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.37σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,828 円 から +4.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,080 円 まで残 +9.2%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.10%/日 が 20 日(+0.08%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.71 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 3 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,828 円(−4.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(2,080 円)が次の節目、上値余地は +9.2%。リスクは下値 −4.0%、リワードは上値 +9.2%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目での休止局面」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −4.0% / 上値余地 +9.2% = リスクリワード 2.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,080 円 まで +9.2%。