コムシスホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,429 円 に対し、20MA 5,541 円・80MA 5,355 円・200MA 4,578 円・240MA 4,373 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,201 円 → 5,142 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,142 円 から +5.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,211 円 まで残 +14.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.18%/日 が 20 日(+0.23%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.87 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 5,142 円(−5.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(6,211 円)が次の節目、上値余地は +14.4%。リスクは下値 −5.3%、リワードは上値 +14.4%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −5.3% / 上値余地 +14.4% = リスクリワード 2.7 倍)。次の節目は戻り高値 6,211 円(+14.4%)。