工藤建設

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,907 円 に対し、20MA 3,051 円・80MA 3,153 円・200MA 2,917 円・240MA 2,896 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,140 円 → 2,799 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,799 円 から +3.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,320 円 までは +14.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.50%/日)は 20 日(-0.21%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.03 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,799 円(-3.7%)。続く下値候補: 押し安値 2,799 円(-3.7%)・直近スイング安値 2,799 円(-3.7%)。同時に、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,799 円 で -3.7%。