大本組

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,681 円 に対し、20MA 1,667 円・80MA 1,714 円・200MA 1,520 円・240MA 1,465 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,808 円 → 1,597 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,696 円) に 0.9% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,597 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,871 円 までは +11.3% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.16%/日 が 20 日(-0.43%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.36 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,597 円(−5.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,871 円)が次の節目、上値余地は +11.3%。リスクは下値 −5.0%、リワードは上値 +11.3%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −5.0% / 上値余地 +11.3% = リスクリワード 2.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,871 円 まで +11.3%。