守谷商会

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,154 円 に対し、20MA 1,218 円・80MA 1,304 円・200MA 1,175 円・240MA 1,107 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,166 円 → 1,167 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.38σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.0% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,167 円 を -1.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,298 円 まで残 +12.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(-0.22%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高 5 日比 0.24 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,134 円(現在価から -1.7%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・下位足のダブルトップ・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 22 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,134 円 で -1.7%。