大林組

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,648 円 に対し、20MA 3,723 円・80MA 3,806 円・200MA 3,094 円・240MA 2,943 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,723 円 → 3,615 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,615 円 から +0.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,995 円 まで残 +9.5%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.21%/日 が 20 日(-0.20%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.91 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,615 円(−0.9%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(3,995 円)が次の節目、上値余地は +9.5%。下値リスク −0.9% / 上値余地 +9.5%。点灯中の希少警戒シグナル: 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目での休止局面。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.9% / 上値余地 +9.5% = リスクリワード 10.5 倍)。次の節目は戻り高値 3,995 円(+9.5%)。