大林組

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,245 円 に対し、20MA 3,515 円・80MA 3,798 円・200MA 3,205 円・240MA 3,035 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,531 円 → 3,180 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.27σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,180 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 4,018 円 は +23.8% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、推進速度は 5 日 -0.43%/日 が 20 日(-0.30%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 1.36 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.43%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.36 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,180 円(−2.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(4,018 円)が次の節目、上値余地は +23.8%。下値リスク −2.0% / 上値余地 +23.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。押し目での休止局面。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.0% / 上値余地 +23.8% = リスクリワード 11.9 倍)。次の節目は戻り高値 4,018 円(+23.8%)。