西松建設

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,701 円 に対し、20MA 5,750 円・80MA 6,026 円・200MA 5,593 円・240MA 5,475 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,630 円 → 5,591 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,591 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,030 円 までは +5.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.08%/日 vs 20 日 -0.21%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.97 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 5,591 円(直近スイング安値 / 押し安値・−1.9%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 6,030 円(+5.8%)。リスクは下値 −1.9%、リワードは上値 +5.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −1.9% / 上値余地 +5.8% = リスクリワード 3.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,030 円 まで +5.8%。