奥村組

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 5,610 円 に対し、20MA 5,864 円・80MA 6,430 円・200MA 5,801 円・240MA 5,553 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 5,880 円 → 5,450 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,450 円 から +2.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,400 円 までは +14.1% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.38%/日)は 20 日(-0.31%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 1.15 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 5,450 円(現在価から -2.9%)。続く下値候補: 押し安値 5,450 円(-2.9%)・直近スイング安値 5,450 円(-2.9%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 5,450 円 で -2.9%。