イチケン

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,626 円 に対し、20MA 2,566 円・80MA 2,753 円・200MA 2,403 円・240MA 2,268 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,442 円 → 2,465 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.15σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,465 円 から +6.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,636 円、残距離は +0.38% の「近接」。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.15%/日 で 20 日(-0.20%/日)を超え、加速段階。ただし、出来高 5 日比 0.41 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 2,636 円 が +0.4% 先に迫るなか、5 日傾き +0.15%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。もっとも、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,524 円(−3.9%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 2,636 円 までで +0.4%。リスクは下値 −3.9%、リワードは上値 +0.4%。もっとも、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −3.9% / 上値余地 +0.4% = リスクリワード 0.1 倍)。次の節目は戻り高値 2,636 円(+0.4%)。