イチケン

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,542 円 に対し、20MA 2,623 円・80MA 2,773 円・200MA 2,342 円・240MA 2,208 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,646 円 → 2,442 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,442 円 から +4.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,866 円 まで残 +12.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.33%/日 vs 20 日 -0.15%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.69 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,442 円(−3.9%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 2,866 円 までで +12.7%。リスクは下値 −3.9%、リワードは上値 +12.7%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目での休止局面。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −3.9% / 上値余地 +12.7% = リスクリワード 3.2 倍)。次の節目は戻り高値 2,866 円(+12.7%)。