南海辰村建設

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 412 円 に対し、20MA 402 円・80MA 461 円・200MA 518 円・240MA 491 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 387 円 → 374 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.18σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 4.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 374 円 から +10.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 494 円 まで残 +19.9%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 -0.02%/日 / 20 日 -0.33%/日)。また、5 日平均出来高が 60 日比 0.47 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 461 円(+11.9%)。続く反発候補: 240MA 戻り 491 円(+19.1%)・200MA 戻り 518 円(+25.6%)。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 33 / 100。地下圏で底値圏推移。リスクの解釈は「中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 461 円 で +11.9%。