淺沼組

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 927 円 に対し、20MA 963 円・80MA 1,050 円・200MA 954 円・240MA 919 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 991 円 → 950 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.35σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 950 円 を -2.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,041 円 まで残 +12.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.35%/日 vs 20 日 -0.29%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.78 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

複数の警戒シグナル 5 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 914 円(現在価から -1.4%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 914 円(-1.4%)。