日本ハウスホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 302 円 に対し、20MA 295 円・80MA 310 円・200MA 314 円・240MA 312 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 295 円 → 285 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.37σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 285 円 から +6.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 334 円 まで残 +10.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.04%/日 / 20 日 -0.21%/日)。並行して、出来高は 5 日比 0.96 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 310 円(+2.8%)。続く反発候補: 240MA 戻り 312 円(+3.2%)・200MA 戻り 314 円(+3.8%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・信用残の偏り警戒 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。地下圏での横ばい消化。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 310 円 で +2.8%。