日本ハウスホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 300 円 に対し、20MA 323 円・80MA 320 円・200MA 315 円・240MA 314 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 316 円 → 301 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.53σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 301 円 を -0.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 334 円 まで残 +11.3%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.06%/日 vs 20 日 +0.17%/日)、加速は途切れている。ただし、燃料は出来高 5 日比 1.87 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.06%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.87 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 297 円(現在価から -1.0%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・信用残の偏り警戒・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。中度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 297 円 で -1.0%。