新日本建設

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,934 円 に対し、20MA 1,959 円・80MA 2,023 円・200MA 1,919 円・240MA 1,870 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,874 円 → 1,882 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (1,945 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,882 円 から +2.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.7% 先の戻り高値 2,025 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.07%/日)は 20 日(-0.07%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.65 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。節目手前での失速: 戻り高値(2,025 円)まで +4.7%、5 日傾き -0.07%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,882 円(−2.7%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 2,025 円 までで +4.7%。リスクは下値 −2.7%、リワードは上値 +4.7%。補足の警戒材料: 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −2.7% / 上値余地 +4.7% = リスクリワード 1.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,025 円 まで +4.7%。