大和ハウス工業

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 4,334 円 に対し、20MA 4,587 円・80MA 5,057 円・200MA 5,192 円・240MA 5,147 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 4,838 円 → 4,730 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.43σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,730 円 を -8.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 5,098 円 まで残 +17.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.47%/日 が 20 日(-0.34%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、出来高(5 日比 1.31 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.47%/日 の鈍化と、出来高 1.31 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 4,587 円(+5.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 5,057 円(+16.7%)・240MA 戻り 5,147 円(+18.7%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」。矛盾の解釈: 弱気構造下での燃料蓄積・反転待機の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 4,587 円(+5.8%)。