大和ハウス工業

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 4,372 円 に対し、20MA 4,318 円・80MA 4,852 円・200MA 5,127 円・240MA 5,112 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 4,730 円 → 4,081 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,081 円 から +7.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 5,098 円 まで残 +16.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.17%/日 が 20 日(-0.43%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 1.03 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 4,852 円(+11.0%)。続く反発候補: 240MA 戻り 5,112 円(+16.9%)・200MA 戻り 5,127 円(+17.3%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 4,852 円(+11.0%)。