ライト工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,020 円 に対し、20MA 4,022 円・80MA 3,995 円・200MA 3,629 円・240MA 3,528 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,780 円 → 3,875 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 日足は 上昇2波進行中。なお、フィボナッチ 50% (4,080 円) に 1.5% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,875 円 から +3.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.0% 先の戻り高値 4,140 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、直近 5 日(-0.06%/日)は 20 日(+0.15%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.84 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。壁手前の失速: 節目(戻り高値 4,140 円)が +3.0% 先に迫る位置で、5 日 -0.06%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 3,875 円(−3.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 4,140 円 までで +3.0%。リスクは下値 −3.6%、リワードは上値 +3.0%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・信用残の偏り警戒・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −3.6% / 上値余地 +3.0% = リスクリワード 0.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 4,140 円 まで +3.0%。