日特建設

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,102 円 に対し、20MA 1,104 円・80MA 1,216 円・200MA 1,254 円・240MA 1,239 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,074 円 → 1,080 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,080 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,291 円 まで残 +17.2%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.14%/日 が 20 日(-0.29%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.80 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 1,104 円(現在価から +0.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,216 円(+10.3%)・240MA 戻り 1,239 円(+12.4%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。現状は「底値圏での蓄積期」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 1,104 円 で +0.2%。