エクシオグループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,846 円 に対し、20MA 2,864 円・80MA 2,795 円・200MA 2,512 円・240MA 2,405 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,592 円 → 2,645 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 38.2% (2,880 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,645 円 から +7.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,058 円 まで残 +7.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.04%/日 と 20 日 +0.12%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高は 5 日比 1.10 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、通常守り。現生命線は 2,645 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −7.1%)。また、次の到達目標は戻り高値 3,058 円(+7.4%)。リスクは下値 −7.1%、リワードは上値 +7.4%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 信用残の偏り警戒 が点灯。

推進(青)・総合スコア 73 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −7.1% / 上値余地 +7.4% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 3,058 円(+7.4%)。