クラフティア

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 9,323 円 に対し、20MA 9,325 円・80MA 9,444 円・200MA 8,282 円・240MA 7,898 円。ただし、価格は直近のスイング安値 9,111 円 → 8,614 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (9,370 円) に 0.5% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 8,614 円 から +8.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 10,125 円 までは +8.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.07%/日 が 20 日(-0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.78 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 8,614 円(−7.6%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 10,125 円 までで +8.6%。リスクは下値 −7.6%、リワードは上値 +8.6%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −7.6% / 上値余地 +8.6% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 10,125 円(+8.6%)。