クラフティア

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 9,230 円 に対し、20MA 9,441 円・80MA 9,223 円・200MA 8,027 円・240MA 7,604 円。さらに、価格は直近のスイング安値 9,092 円 → 9,111 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.29σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 9,111 円 から +1.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 10,025 円 までは +8.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.04%/日 と 20 日 -0.09%/日 がほぼ同水準で安定。また、出来高(5 日比 2.09 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 9,111 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −1.3%)。また、上値余地は戻り高値 10,025 円 までで +8.6%。リスクは下値 −1.3%、リワードは上値 +8.6%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 60 / 100。現状は「押し目確認・攻防の中位帯」と定義できる。高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −1.3% / 上値余地 +8.6% = リスクリワード 6.7 倍)。次の節目は戻り高値 10,025 円(+8.6%)。