三機工業

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,424 円 に対し、20MA 6,654 円・80MA 6,832 円・200MA 5,769 円・240MA 5,455 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,133 円 → 2,217 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、フィボナッチ 50% (2,458 円) に 1.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 9.9% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,217 円 から +9.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,783 円 までは +14.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-1.84%/日)は 20 日(-0.15%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、出来高(5 日比 1.94 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -1.84%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.94 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 2,217 円(現在価から -8.6%)。続く下値候補: 直近スイング安値 2,217 円(-8.6%)・YTD 低値 1,943 円(-19.8%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。リスクの解釈は「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は押し安値 2,217 円(-8.6%)。