三機工業

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,951 円 に対し、20MA 2,382 円・80MA 5,167 円・200MA 5,454 円・240MA 5,272 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,170 円 → 2,114 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +2.78σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 8.8% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,114 円 から +39.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,386 円 も N 計算値 2,826 円 も既に背中、頭上に目印が見えない「上値ノーガード」の局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.67%/日 vs 20 日 -1.89%/日)、上昇エンジンに点火している。また、5 日比 1.27 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

警戒材料は 5 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 80MA 戻り 5,167 円(現在価から +75.1%)。続く反発候補: 240MA 戻り 5,272 円(+78.6%)・200MA 戻り 5,454 円(+84.8%)。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。地下圏で反発の予兆。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は80MA 戻り 5,167 円(+75.1%)。