日揮ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,385 円 に対し、20MA 2,518 円・80MA 2,277 円・200MA 1,846 円・240MA 1,740 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,995 円 → 2,264 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,264 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 2,862 円、残距離 +20.00% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 +0.10%/日 が 20 日(+0.74%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.71 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,264 円(−5.1%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(2,862 円)が次の節目、上値余地は +20.0%。下値リスク −5.1% / 上値余地 +20.0%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −5.1% / 上値余地 +20.0% = リスクリワード 3.9 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,862 円 まで +20.0%。