三晃金属工業

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,239 円 に対し、20MA 1,214 円・80MA 1,308 円・200MA 1,413 円・240MA 1,408 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,207 円 → 1,164 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、エリオット波動分析でも 日足は 下降4波進行中 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。併せて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.49σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,164 円 から +6.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

N 計算値 1,345 円 までは +8.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 -0.05%/日 / 20 日 -0.19%/日)。並行して、5 日比 0.41 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 1,308 円(+5.6%)。続く反発候補: 240MA 戻り 1,408 円(+13.6%)・200MA 戻り 1,413 円(+14.0%)。点灯中の希少警戒シグナル: 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。立ち位置は「地下圏での横ばい消化」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 1,308 円 で +5.6%。