三晃金属工業

「遷移期」にある銘柄。A 組 (20MA / 80MA) と B 組 (200MA / 240MA) の優劣が交差し、勢力図が書き換わる途中の方向感なき時期。判定を保留すべき構造の再構築局面。現在価 1,247 円 に対し、20MA 1,298 円・80MA 1,410 円・200MA 1,442 円・240MA 1,403 円。なお、価格は直近のスイング安値 1,397 円 → 1,290 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。補足すると、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。参考まで、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.46σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,290 円 を -3.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,498 円 までまだ +20.1% の余地、射程外と言える距離。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.35%/日 vs 20 日 -0.27%/日)、加速は途切れている。ただし、出来高(5 日比 2.48 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.35%/日 の鈍化と、出来高 2.48 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

最大級の警戒が要る局面・防衛線の見直しは不可避。一方、本来の生命線であった押し安値(1,290 円 ─ 現在価から -3.4% 上に位置)を既に割り込んでおり、上昇構造は一度崩壊しています。次なる防衛の砦は 1,397 円(新生命線)、これを割れば構造の完全崩壊となります。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「遷移期で停滞・方向感喪失」。燃料は有るが構造崩壊が先行する破綻局面の状態。最終判断: 中立的な構造のため、方向確定を待つ選別局面。目標までの残額: 戻り高値 1,498 円 まで +20.1%。