朝日工業社

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 3,985 円 に対し、20MA 3,868 円・80MA 3,910 円・200MA 3,499 円・240MA 3,327 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,365 円 → 3,620 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,620 円 から +10.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 4,180 円、残距離は +4.89% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.65%/日 vs 20 日 +0.32%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 1.05 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(4,180 円)目前 (+4.9%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.65%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 3,797 円(−4.7%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(4,180 円)が次の節目、上値余地は +4.9%。下値リスク −4.7% / 上値余地 +4.9%。もっとも、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。補足の警戒材料: 信用残の偏り警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・下位足のダブルトップ が点灯。

推進(青)・総合スコア 70 / 100。現状は「障害なき独走状態」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −4.7% / 上値余地 +4.9% = リスクリワード 1.0 倍)。次の節目は戻り高値 4,180 円(+4.9%)。