朝日工業社

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,695 円 に対し、20MA 3,668 円・80MA 3,879 円・200MA 3,384 円・240MA 3,205 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,580 円 → 3,365 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 3.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,365 円 から +9.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,975 円(残 +7.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.15%/日 vs 20 日 -0.13%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高は 5 日比 1.05 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

複数の警戒シグナル 3 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 3,602 円(−2.5%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(3,975 円)が次の節目、上値余地は +7.6%。下値リスク −2.5% / 上値余地 +7.6%。補足の警戒材料: 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −2.5% / 上値余地 +7.6% = リスクリワード 3.0 倍)。次の節目は戻り高値 3,975 円(+7.6%)。