大氣社

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,505 円 に対し、20MA 3,491 円・80MA 3,548 円・200MA 3,194 円・240MA 3,073 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,335 円 → 3,200 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (3,490 円) に 0.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,200 円 から +9.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.7% 先の戻り高値 3,600 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は直近 5 日 +0.13%/日 と長期 20 日(+0.03%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 0.91 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 3,600 円 が +2.7% 先に迫るなか、5 日傾き +0.13%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 3,445 円(−1.7%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 3,600 円 までで +2.7%。下値リスク −1.7% / 上値余地 +2.7%。追加の警戒要素として 信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −1.7% / 上値余地 +2.7% = リスクリワード 1.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,600 円 まで +2.7%。