タウンズ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 489 円 に対し、20MA 498 円・80MA 521 円・200MA 535 円・240MA 539 円。ただし、価格は直近のスイング安値 490 円 → 492 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.1σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 492 円 を -0.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 517 円 までは +5.7% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(-0.25%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.56 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 3 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 498 円(現在価から +1.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 521 円(+6.6%)・200MA 戻り 535 円(+9.4%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 498 円(+1.8%)。