暁飯島工業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,760 円 に対し、20MA 3,972 円・80MA 4,127 円・200MA 3,614 円・240MA 3,430 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,060 円 → 3,970 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.5σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,970 円 を -5.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 4,555 円 までまだ +21.1% の余地、射程外と言える距離。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.53%/日 vs 20 日 -0.23%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.90 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる・信用残の偏りに留意したい。

構造崩壊レベルの警告、シナリオの再構築が前提となる段階。一方、押し安値 3,970 円 を割り込んだ位置で推移、本来の防衛線は機能していません。次なる防衛の砦は 4,060 円(新生命線)、これを割れば構造の完全崩壊となります。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・信用残の偏り警戒・弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「最大級の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。矛盾の解釈: 押し目想定深さの超過・押し目買いの前提が崩壊。マインドセットは「構造は健全だが、目標との距離に応じた追従選別が要る局面」。目標までの残額: 戻り高値 4,555 円 まで +21.1%。