ＵＴグループ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 182 円 に対し、20MA 190 円・80MA 201 円・200MA 189 円・240MA 184 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 197 円 → 196 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.5σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 196 円 を -7.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 204 円 までは +12.1% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.37%/日 vs 20 日 -0.22%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.89 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 179 円(-1.6%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 179 円 で -1.6%。