ジーエヌアイグループ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,546 円 に対し、20MA 2,880 円・80MA 2,985 円・200MA 2,714 円・240MA 2,824 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,920 円 → 2,668 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.85σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 5.8% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,668 円 を -4.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 3,345 円 までまだ +31.4% の余地、射程外と言える距離。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.89%/日 vs 20 日 -0.50%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.88 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,265 円(-11.0%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,265 円 で -11.0%。