エス・エム・エス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,732 円 に対し、20MA 1,745 円・80MA 1,664 円・200MA 1,552 円・240MA 1,529 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,615 円 → 1,552 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,552 円 から +11.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 1,751 円、残距離は +1.10% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.35%/日 vs 20 日 +0.20%/日)、上昇エンジンに点火している。さらに、出来高(5 日比 1.37 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,751 円)目前 (+1.1%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.35%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・2 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,552 円(−10.4%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(1,751 円)が次の節目、上値余地は +1.1%。リスクは下値 −10.4%、リワードは上値 +1.1%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・日足だけの罠買い。

推進(青)・総合スコア 75 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」の構図。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −10.4% / 上値余地 +1.1% = リスクリワード 0.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,751 円 まで +1.1%。