シイエム・シイ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,806 円 に対し、20MA 1,816 円・80MA 1,865 円・200MA 1,775 円・240MA 1,735 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,800 円 → 1,706 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (1,812 円) に 0.3% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.6% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,706 円 から +5.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,914 円 まで残 +6.0%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.11%/日 が 20 日(-0.13%/日)を下回り、勢いに陰り。一方、出来高 5 日比 1.54 倍 の活況に対し、複数法則の同期は欠ける投機的な燃料。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,706 円(−5.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 1,914 円 までで +6.0%。下値リスク −5.5% / 上値余地 +6.0%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。背後にあるのは「需給の脆弱性を孕んだ空中戦」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −5.5% / 上値余地 +6.0% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,914 円 まで +6.0%。