森永乳業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,787 円 に対し、20MA 4,902 円・80MA 4,810 円・200MA 4,120 円・240MA 3,981 円。さらに、価格は直近のスイング安値 3,997 円 → 4,525 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (4,735 円) に 1.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,525 円 から +5.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 5,473 円(残 +14.3%)、届く前の距離を保つ局面。なお、5 日(+0.23%/日)と 20 日(+0.21%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。また、5 日平均出来高は 60 日比 1.31 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。さらに、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 4,525 円(−5.5%)へ生命線をタイト化。さらに、次の到達目標は戻り高値 5,473 円(+14.3%)。下値リスク −5.5% / 上値余地 +14.3%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 68 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。中度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −5.5% / 上値余地 +14.3% = リスクリワード 2.6 倍)。次の節目は戻り高値 5,473 円(+14.3%)。