丸大食品

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,285 円 に対し、20MA 2,235 円・80MA 2,296 円・200MA 2,154 円・240MA 2,096 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,175 円 → 2,161 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.53σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,161 円 から +5.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,307 円、残距離は +0.96% の「近接」。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.06%/日 vs 20 日 -0.19%/日)、上昇エンジンに点火している。また、出来高 0.58 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(2,307 円)目前 (+1.0%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.06%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り。現生命線は 2,161 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −5.4%)。また、上値余地は戻り高値 2,307 円 までで +1.0%。リスクは下値 −5.4%、リワードは上値 +1.0%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −5.4% / 上値余地 +1.0% = リスクリワード 0.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,307 円 まで +1.0%。