丸大食品

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 2,199 円 に対し、20MA 2,215 円・80MA 2,272 円・200MA 2,171 円・240MA 2,121 円。4 本 MA の総レンジ幅は 6.87%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 2,161 円 → 2,148 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,148 円 から +2.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,296 円、残距離は +4.41% の「近接」。なお、直近 5 日(-0.10%/日)は 20 日(-0.03%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.74 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。壁手前の失速: 節目(戻り高値 2,296 円)が +4.4% 先に迫る位置で、5 日 -0.10%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,148 円(−2.3%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 2,296 円 までで +4.4%。リスクは下値 −2.3%、リワードは上値 +4.4%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。凝縮継続・蓄積中。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: 追従は可能だが、タイミング選別が要る位置(下値リスク −2.3% / 上値余地 +4.4% = リスクリワード 1.9 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,296 円 まで +4.4%。