柿安本店

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,632 円 に対し、20MA 2,963 円・80MA 2,851 円・200MA 2,744 円・240MA 2,736 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,810 円 → 2,759 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.71σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.2% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,759 円 を -4.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 3,095 円 までは +17.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.10%/日)は 20 日(+0.20%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。ただし、燃料は出来高 5 日比 2.47 倍 + 法則合流が同期、推進力の裏付けは厚い。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.10%/日 の鈍化と、出来高 2.47 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、上昇構造は崩壊し、軟着陸先となる支持帯が見当たりません。点灯中の希少警戒シグナル: BB エクスパンション後・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。20MA は 2,963 円、現在価との乖離は -11.2%。