日鉄ソリューションズ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 3,485 円 に対し、20MA 3,583 円・80MA 3,756 円・200MA 3,828 円・240MA 3,849 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,505 円 → 3,422 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.51σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,422 円 から +1.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,715 円 まで残 +6.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.24%/日 が 20 日(-0.27%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.98 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 3,583 円(+2.8%)。続く反発候補: 80MA 戻り 3,756 円(+7.8%)・200MA 戻り 3,828 円(+9.8%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 3,583 円 で +2.8%。