コア

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,016 円 に対し、20MA 2,214 円・80MA 2,204 円・200MA 2,095 円・240MA 2,055 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,130 円 → 2,210 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.68σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,210 円 を -8.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 2,330 円(残 +15.6%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.29%/日 が 20 日(-0.02%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、出来高(5 日比 2.11 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.29%/日 の鈍化と、出来高 2.11 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。さらに、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,010 円(現在価から -0.3%)。点灯中の希少警戒シグナル: 需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 53 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。軽度の警戒材料と高密度燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,010 円 で -0.3%。