日本ケアサプライ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,223 円 に対し、20MA 2,348 円・80MA 2,401 円・200MA 2,295 円・240MA 2,247 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,363 円 → 2,300 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.27σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,300 円 を -3.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,459 円 までは +10.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.24%/日 vs 20 日 -0.10%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.91 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 2,220 円(-0.1%)。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 2,220 円(-0.1%)。