ＫＧ情報

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 748 円 に対し、20MA 761 円・80MA 732 円・200MA 694 円・240MA 684 円。さらに、価格は直近のスイング安値 688 円 → 703 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.43σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 703 円 から +6.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 789 円(残 +5.5%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 +0.27%/日 と 20 日 +0.31%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、出来高は 5 日比 0.86 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 703 円(−6.0%)を新たな防衛線とする。さらに、次の到達目標は戻り高値 789 円(+5.5%)。下値リスク −6.0% / 上値余地 +5.5%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 63 / 100。押し目確認・攻防の中位帯。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −6.0% / 上値余地 +5.5% = リスクリワード 0.9 倍)。次の節目は戻り高値 789 円(+5.5%)。