ディー・エヌ・エー

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,587 円 に対し、20MA 2,636 円・80MA 2,593 円・200MA 2,485 円・240MA 2,527 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,487 円 → 2,406 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、エリオット波動分析でも 月足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 50% (2,598 円) に 0.4% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,406 円 から +7.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 2,790 円、残距離 +7.83% の中位射程。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.17%/日 / 20 日 +0.20%/日)。並行して、5 日比 0.62 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、加速基調により、20MA − ATR の 2,406 円(−7.0%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(2,790 円)が次の節目、上値余地は +7.8%。下値リスク −7.0% / 上値余地 +7.8%。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

推進(青)・総合スコア 73 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −7.0% / 上値余地 +7.8% = リスクリワード 1.1 倍)。次の節目は戻り高値 2,790 円(+7.8%)。