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「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 914 円 に対し、20MA 989 円・80MA 1,003 円・200MA 966 円・240MA 958 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 990 円 → 989 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -3.03σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 0.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 989 円 を -7.6% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,016 円 までは +11.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.21%/日 vs 20 日 -0.13%/日)、加速は途切れている。一方、5 日比 3.45 倍 の出来高急増だが、合意法則は不点灯。価格先行の懸念が残る。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。※ 出来高 5 日比 3.45 倍 の急激な集中が観測され、材料の有無を別途確認する必要がある。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 912 円(現在価から -0.2%)。追加の警戒要素として BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と投機的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 912 円(-0.2%)。