アサヒグループホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,550 円 に対し、20MA 1,606 円・80MA 1,635 円・200MA 1,735 円・240MA 1,766 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,543 円 → 1,588 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.43σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,588 円 を -2.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,676 円 まで残 +8.1%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.14%/日 が 20 日(+0.04%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.93 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 1,606 円(現在価から +3.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,635 円(+5.5%)・200MA 戻り 1,735 円(+12.0%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。底値圏での蓄積期。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補は20MA 戻り 1,606 円(+3.6%)。