ＥＴＳグループ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,122 円 に対し、20MA 1,222 円・80MA 1,245 円・200MA 1,140 円・240MA 1,082 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,181 円 → 1,093 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.2σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 5.2% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,093 円 から +2.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目への距離は +27.3% と長く、戻り高値(1,428 円)を意識する段階ではない。なお、推進速度は 5 日 -0.27%/日 が 20 日(+0.01%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.77 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、次に止まる可能性のある下値は 押し安値 1,093 円(-2.6%)。続く下値候補: 直近スイング安値 1,093 円(-2.6%)・YTD 低値 1,041 円(-7.2%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 1,093 円 で -2.6%。