プレミアムウォーターホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,365 円 に対し、20MA 3,609 円・80MA 3,671 円・200MA 3,471 円・240MA 3,387 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,305 円 → 3,570 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.95σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,570 円 を -5.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目への距離は +25.1% と長く、戻り高値(4,210 円)を意識する段階ではない。なお、直近 5 日(-0.57%/日)は 20 日(-0.47%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.90 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 3,305 円(-1.8%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 3,305 円 で -1.8%。