日水コン

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,024 円 に対し、20MA 2,178 円・80MA 2,278 円・200MA 2,501 円・240MA 2,552 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,190 円 → 2,010 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.68σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,010 円 から +0.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,313 円 までは +14.3% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.24%/日 vs 20 日 -0.10%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.84 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期で警戒すべき個別シグナルは観測されず、地合いは安定的。なお、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 2,178 円(現在価から +7.6%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,278 円(+12.6%)・200MA 戻り 2,501 円(+23.5%)。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。背後にあるのは「警戒は限定的と平凡な燃料状態が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 2,178 円(+7.6%)。