インターメスティック

「大転換点」に立つ銘柄。長年の下降圧力 (B 組 = 200MA / 240MA) を価格が突破した、新たな上昇周期の産声。歴史的転換の初動。現在価 2,227 円 に対し、20MA 2,044 円・80MA 2,010 円・200MA 2,145 円・240MA 2,125 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,025 円 → 1,807 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.09σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,807 円 から +23.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,399 円 まで残 +7.7%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.84%/日 vs 20 日 -0.03%/日)、上昇エンジンに点火している。また、5 日比 0.78 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,005 円(−10.0%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(2,399 円)が次の節目、上値余地は +7.7%。リスクは下値 −10.0%、リワードは上値 +7.7%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が点灯。

推進(青)・総合スコア 75 / 100。歴史的転換からの初動加速。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −10.0% / 上値余地 +7.7% = リスクリワード 0.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,399 円 まで +7.7%。